مدير أول - الخزينة والعقارات

Dubai World Trade Centre

الخزينة

• بالتعاون مع المدير الأول، يحدد وينفذ استراتيجية تمويل الشركة
• دعم في إنشاء الدين، التفاوض على اتفاقيات التسهيلات، التنفيذ والامتثال للقروض. إدارة العلاقة مع المحامين الخارجيين حسب الاقتضاء.
• الإشراف على السيولة اليومية للمنظمة، بما في ذلك التدفقات النقدية، أرصدة البنوك؛ الاستثمار في الودائع الثابتة قصيرة الأجل
• تأسيس وإدارة العلاقة مع البنوك، والمؤسسات المالية، والمقرضين، والكيانات الحكومية ذات الصلة والمستثمرين
• يضمن إدارة مثلى لرأس المال العامل، بما في ذلك التواصل المتكرر مع الإدارة العليا لمراكز رأس المال العامل والسيولة في DWTC
• مراجعة وتقرير توقعات النقد والنفقات الفعلية، للمراجعة والمصادقة من قبل المدير الأول والمدير المالي؛ بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الكلية (أسعار الفائدة، سعر الصرف، الناتج المحلي الإجمالي، وإحصاءات اقتصادية أخرى)
• متابعة الاتجاهات السوقية لضمان التزام المنظمة بأعلى معايير إدارة الخزينة والسيولة
• المسؤول عن تحسين توقعات التدفق النقدي وأتمتة/تحسين وظائف الخزينة الأخرى
• تنفيذ جمع وإصدار ومراقبة سندات الأداء المتعلقة بالطلبات الخاصة بعملاء وحدات الأعمال
• تنفيذ إصدار ومراقبة حدود الائتمان والتسهيلات الائتمانية المتعلقة بالطلبات الخاصة بعملاء وحدات الأعمال
• تنفيذ وتنسيق مدفوعات رأس المال العامل للمقاولين مع مجموعات إدارة العقارات والعقود؛ كما يتعلق بتمويلات الدين والتمويل
• دعم جميع المتطلبات المتعلقة بالخزينة لأي خط عمل/مشروع جديد لـ DWTC بما في ذلك إدارة الضمانات

التجارة والعقارات

• العمل مع فريق العقارات والتخطيط والميزانية في تحليل دراسات الجدوى والجدوى؛ فيما يتعلق بالتحكم المالي. بدء تقييمات الممتلكات الاستثمارية للتقارير المالية.
• العمل مع فريق المشاريع على مراجعة ميزانيات المشاريع ودراسات الجدوى. مراجعة وتقييم ميزانية المشروع للتأكد من أنها قد تم العمل عليها بشكل متسق ووفقًا للفرضيات التجارية الأساسية، وأهداف الخطة، والتعليمات المؤسسية.
• مراجعة الخطط والميزانيات لمشاريع العقارات ذات الصلة، على المستوى المطلوب من الدقة
• مراجعة التقارير لمشاريع العقارات ذات الصلة بشأن التحكم في تكاليف المشروع الإجمالية كما يتعلق بالمبالغ المدرجة في الميزانية وتأثيرها على ربحية المشروع وتدفقات النقد
• مراجعة، وتحديد وإدارة القضايا المالية والمحاسبية التي تؤثر على أداء مشروع العقارات
• مراجعة طلبات الدفع من المقاولين، وفقًا للشروط التعاقدية والإجراءات الداخلية لـ DWTC، لضمان دقة المدفوعات المعالجة.
• تحديد ومراقبة الميزانية السنوية لرأس المال المؤسسي بالتعاون مع وحدات الأعمال

الحوكمة وإدارة العمليات

• التعاون مع وحدات الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية الأخرى لدفع الكفاءة، والأتمتة وتحسين العمليات الرئيسية للخزينة
• معالجة ودفع الإغلاق للقضايا المتعلقة بالتدقيق الداخلي والحكومي، إن وجدت
• مراجعة العقود الرئيسية من منظور إدارة المخاطر لحماية مصلحة DWTC. بالإضافة إلى مراجعة العطاءات (حسب الاقتضاء) لضمان الحوكمة في العملية.
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات مناسبة لضمان الامتثال لسياسات الائتمان الخاصة بـ DWTC
• تحليل وتقديم تقارير عن الامتثال لسياسة الائتمان وتوصية بالإجراءات التصحيحية حيثما كان ذلك مناسبًا
• إدارة جميع التقارير الخارجية للخزينة وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية والمهنية المطلوبة
• تسهيل، والمساهمة ومراجعة الميزانية السنوية لـ DWTC وعملية التخطيط المؤسسي حسب الاقتضاء

إدارة وتوجيه أصحاب المصلحة (المنظمات)

• ضمان رضا العملاء من خلال معالجة المخاوف/المشاكل والطلبات من وحدات الأعمال بشكل استباقي
• المشاركة في مبادرات وحدات الأعمال التي ستؤثر على قسم المالية
• التفاعل مع وحدات الأعمال على أساس دوري لجمع الملاحظات حول جودة تقديم خدمات المالية وفهم ومعالجة التحديات، إن وجدت
• تقديم التوجيه والتطوير للموظفين المعينين وتشجيع التنمية الفردية
• اتخاذ خطوات/إجراءات استباقية لضمان الالتزام بمستويات الخدمة للقسم بما في ذلك وضع/تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإعادة مستويات الخدمة إلى خطها الطبيعي (إذا لزم الأمر)