ضابط أول - الخزانة - المالية

Merex Investment Group

المسؤوليات الرئيسية:

• تنفيذ تحديد النقد اليومي، ومراقبة أرصدة البنوك، وضمان السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية.
• إعداد توقعات التدفق النقدي اليومية والأسبوعية والشهرية، وتحليل الفروق وتقديم رؤى لمدير الخزانة.
• بدء ومعالجة التحويلات الإلكترونية للأموال، والتحويلات بين الحسابات، وتعليمات الدفع الأخرى بدقة وفي الوقت المناسب.
• مصالحة بيانات الحسابات البنكية وحل التباينات في الوقت المناسب.

2. دعم إدارة علاقات البنوك:

• كونك نقطة الاتصال الرئيسية للتفاعلات اليومية مع شركاء البنوك، ومساعدة في فتح/إغلاق الحسابات، والوثائق، والاستفسارات التشغيلية.
• دعم مدير الخزانة في تقييم خدمات البنوك وتحسين هياكل البنوك.

3. دعم إدارة المخاطر المالية:

• المساعدة في مراقبة التعرضات لتغيرات أسعار الصرف وتنفيذ استراتيجيات التحوط كما يوجه مدير الخزانة.
• دعم تحديد وتخفيف المخاطر المالية المتعلقة بإدارة النقد، والمدفوعات، والاستثمارات.

4. دعم عمليات الاستثمار:

• المساعدة في تنفيذ استراتيجيات الاستثمار القصيرة الأجل وفقًا لسياسة الشركة، وضمان العوائد المثلى مع الالتزام بمعايير المخاطر.
• مراقبة أداء الاستثمار وإعداد التقارير ذات الصلة.

5. الامتثال والتقارير:

• ضمان الالتزام الصارم بسياسات الخزانة في DHCM، والرقابة الداخلية، واللوائح المالية ذات الصلة.
• إعداد تقارير خزانة دقيقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك بيانات التدفق النقدي، ومصالحات الحسابات البنكية، وجداول الديون.
• دعم متطلبات التدقيق الداخلية والخارجية من خلال تقديم الوثائق والتفسيرات اللازمة المتعلقة بأنشطة الخزانة.

6. تحسين العمليات:

• تحديد الفرص لتبسيط عمليات الخزانة، وتعزيز الكفاءة، وتحسين الرقابة الداخلية.
• المشاركة في تنفيذ أنظمة أو أدوات خزانة جديدة.

7. مسؤوليات الصحة والسلامة والبيئة (HSE):

• ضمان الامتثال الكامل لسياسة HSE الخاصة بـ DHCM، وإطار الحوكمة، والمعايير من خلال إجراء جميع المهام وفقًا لإجراءات HSE، وحضور التدريب الإلزامي، والإبلاغ بنشاط عن المخاطر، والحوادث القريبة أو الحوادث، واستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) كما هو محدد في تقييمات المخاطر.