محاسب خزانة أول
DME Holding
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 16 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- إصدار جميع مدفوعات الشركة (شيكات، تحويلات، إلخ) وتسوية الأرصدة لضمان دقة المدفوعات.
- مراقبة ومراجعة جميع تسهيلات الائتمان، وإعداد تقارير مفصلة.
- مراجعة الإغلاق الشهري لـ DMC وDME، مع ضمان دقة الإدخالات والتسوية مع الحسابات المصرفية.
- الحفاظ على حركة الخزينة اليومية والأرصدة، وتقديم تقارير منتظمة إلى مدير الخزينة.
- التواصل بفعالية مع البنوك لحل المشكلات المتعلقة بالخزينة وبناء علاقات طويلة الأمد.
- إعداد تقارير التدفق النقدي والسيولة الأسبوعية لـ DMC وDME، بما في ذلك تحليل الفوائد المصرفية وأقساط الإيجار.
- مراجعة الشيكات بعد التوقيعات، مع ضمان اكتمال البيانات والموافقات قبل التسليم.
- تسجيل جميع مدفوعات الشركة على أوراكل (ERP)، والتحقق من المستندات الداعمة، وتسويتها مع دفتر الأستاذ والبيانات المصرفية.
- التنسيق مع فريق الحسابات الدائنة (A.P.) للمتابعة بشأن الشيكات المتأخرة وإبلاغ المقاولين والموردين بالتحديثات.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكاليوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.
- 5-7 سنوات من الخبرة المثبتة في الخزينة أو المحاسبة أو المالية، مع وجود سنتين على الأقل في دور الخزينة.
- معرفة قوية بعمليات البنوك، تسهيلات الائتمان، وأنظمة الخزينة.
- إجادة استخدام أنظمة ERP المالية مثل أوراكل.
- فهم قوي للرقابة المالية ومعايير الامتثال.
- مهارات تحليلية وتقارير وحل المشكلات ممتازة.
- قدرات قوية في التواصل وإدارة أصحاب المصلحة.
- مهارات متقدمة في Excel وعمليات الإبلاغ المالية.
القطاع المهني للشركة
- البناء
- الهندسة المدنية
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محاسب خزانة أول
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com