محاسب خزانة أول
Roaia
صاحب عمل نشط
نشرت في 19 نوفمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- إدارة التفاعلات اليومية والتواصل مع البنوك لضمان تنفيذ سلس لعمليات الخزانة.
- التفاوض وتأمين التسهيلات المصرفية (مثل السحب على المكشوف، والقروض، وخطوط الائتمان) لدعم احتياجات التمويل للشركة.
- بناء والحفاظ على علاقات قوية مع المؤسسات المالية لتحسين شروط وخدمات البنوك.
- تحليل البيانات اليومية للبنوك وتعكس/ تحقق من حسابات الفائدة المدينة والدائنة لكل بنك ومعدل التسعير ذي الصلة.
- معالجة جميع المعاملات النقدية المتعلقة بالودائع والسحوبات وتبادل العملات الأجنبية وفقًا لاحتياجات العمل.
- المطابقات المصرفية وحل العناصر غير المتطابقة لإغلاق نهاية الشهر.
- إعداد تقرير الوضع النقدي اليومي ووضع التسهيلات الائتمانية مثل (السحب على المكشوف، MTL،...)
- إعداد خطط الدفع لكل تسهيل مصرفي من خلال الاتفاقيات وآلية التحصيل ذات الصلة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- التعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة أو خبرة ذات صلة تعادل ذلك.
- 5 إلى 7 سنوات من الخبرة.
- معرفة الخطوة الأولى من التدفق النقدي وتوقعات النقد.
- معرفة أنظمة وعمليات الدفع بما في ذلك SWIFT و ACH.
- القدرة على العمل وفق المواعيد النهائية، ومستوى عالٍ من الدقة والانتباه للتفاصيل.
- القدرة على العمل في ظروف الضغط، مع أولوية عبء العمل.
- مهارات تواصل جيدة للتعامل مع كلا من الاتصالات الداخلية والخارجية.
القطاع المهني للشركة
- التصميم والاستشارة الهندسية
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محاسب خزانة أول
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com