محاسب خزانة أول
Your Parts
صاحب عمل نشط
نشرت في 15 ديسبمر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية:
- إدارة النقد اليومية: إعداد تقارير دقيقة عن وضع النقد اليومي وضمان تتبع صحيح للتدفقات الداخلة والخارجة.
- مراقبة التدفقات النقدية: الإشراف على الحركات النقدية اليومية للحفاظ على سيولة كافية لاحتياجات التشغيل، ومدفوعات الموردين، والشيكات المؤجلة.
- الحسابات المستحقة والمدفوعات: التنسيق مع فريق المبيعات لمراقبة التحصيلات وضمان استحقاقات في الوقت المناسب، مما يدعم كفاءة رأس المال العامل بشكل عام.
- عمليات البنوك والخزينة: إدارة حسابات بنكية متعددة، وتحويلات الحفظ، وأنظمة الخزينة؛ والحفاظ على الوثائق المناسبة وتسوية الحسابات بانتظام.
- التنبؤ والتخطيط: تطوير توقعات التدفق النقدي القصيرة والطويلة الأجل التي تتماشى مع دورات الأعمال، وخطط الشراء، وعمليات سلسلة التوريد.
- الامتثال والرقابة: ضمان الالتزام بسياسات الخزينة الخاصة بالشركة، والإجراءات المالية، والرقابة الداخلية. التوصية بتحسينات لتعزيز كفاءة الخزينة والامتثال.
- التقارير والتحليل: تقديم تقارير خزينة منتظمة للإدارة ودعم اتخاذ القرار من خلال رؤى تحليلية وتحليل الفروق.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
- 5 7 سنوات من الخبرة المتقدمة في إدارة الخزينة.
- الإجادة في Microsoft Excel أمر ضروري.
- قدرات تحليلية وحل مشكلات قوية.
- مهارات تواصل وتنسيق ممتازة.
- اهتمام عالي بالتفاصيل والدقة في التقارير المالية.
- يفضل وجود خبرة في بيئة التجزئة.
- الإجادة في أنظمة المحاسبة ERP أمر ضروري.
القطاع المهني للشركة
- التجزئة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محاسب خزانة أول
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com