محاسب خزانة أول
makaremtex
صاحب عمل نشط
نشرت في 19 نوفمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
محاسب خزينة كبير يدير تدفق النقد في الشركة، ويضمن وجود سيولة كافية، ويشرف على العمليات المصرفية اليومية، وتوقعات النقد، وتسويات البنك. تتضمن الوظيفة أيضًا إدارة تسهيلات الائتمان وعلاقات البنك، وإعداد التقارير المالية، وضمان الامتثال للسياسات واللوائح المالية.
- إدارة النقد والسيولة:
- مراقبة المراكز النقدية اليومية لضمان توفر أموال كافية للاحتياجات التشغيلية.
- تتبع حركة الأموال اليومية داخل وخارج حسابات البنك الخاصة بالشركة.
- تطوير وتحديث توقعات التدفق النقدي.
- عمليات مصرفية:
- تنفيذ المعاملات المصرفية اليومية والتحويلات، وضمان توافقها مع سياسات الشركة.
- إجراء تسويات البنك اليومية والأسبوعية والشهرية وحل الفروقات.
- إدارة التفاعلات مع البنوك بشأن التسهيلات، مثل السحب على المكشوف والقروض.
- ضمان تسجيل جميع المعاملات المصرفية بدقة في النظام.
- التقارير والامتثال:
- إعداد وتقديم تقارير خزينة دقيقة، مثل المراكز النقدية اليومية وتوقعات النقد الشهرية.
- ضمان الامتثال للسياسات المالية، الضوابط الداخلية، واللوائح ذات الصلة.
- المساعدة في أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بالخزينة.
- تحسين العمليات والدعم:
- تحديد وتنفيذ الفرص لتحسين عمليات إدارة النقد.
- دعم الأقسام الأخرى، مثل الحسابات الدائنة والمدينة، مع الاحتياجات المتعلقة بالخزينة.
- إدارة إصدار الضمانات البنكية وخطابات الاعتماد.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
حد أدنى من 5 سنوات من الخبرة في محاسبة الخزينة أو دور مالي ذي صلة.
- خبرة مثبتة في إدارة النقد، تسويات البنك، وعمليات الخزينة.
- مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات مع اهتمام بالتفاصيل.
- قدرات تواصل وتفاعل ممتازة للتعاون الفعال.
- خبرة في أنظمة إدارة الخزينة والبرامج المالية.
- قدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة أولويات متعددة في بيئة سريعة.
- فهم قوي للوائح المالية، الامتثال، والضوابط الداخلية.
- قدرة مثبتة على تحليل البيانات المالية وإعداد تقارير مفصلة.
- إجادة في مجموعة Microsoft Office، وخاصة Excel.
- استعداد للعمل في الموقع في ترتيب مكتب مفتوح.
القطاع المهني للشركة
- منسوجات
- ملابس
- أزياء
- اكسسورات
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محاسب خزانة أول
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com