محاسب خزانة أول
Protection
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- يجري تسهيلات الائتمان مع البنوك، يستخرج خطابات الضمان ويتابعها، ويكون مألوفًا بمعاملاتهم المصرفية.
- الاعتمادات المستندية ويجب أن يكون مألوفًا على الأقل بقوانين الاستيراد والتصدير المتعلقة بالاعتمادات.
- معرفة تداول سيولة الشركة والتوصية بأفضل الطرق لاستخدامها.
- التعامل مع جميع البنوك.
- تسجيل مستندات تسجيل البنك.
- ودائع الشركة لدى البنوك ومطابقتها مع كشوف حسابات البنوك والنظام المحاسبي.
- إجراءات التسوية الشهرية لحسابات الشركة المصرفية.
- إعداد المراسلات الرسمية اللازمة لنقل أي مبالغ مالية بين حسابات الشركة المختلفة عند الطلب وتقديمها للمدير المباشر للموافقة.
- إعداد تقارير عن حركة رصيد حساب الشركة المصرفي وتقديمها للمدير المباشر
- التنسيق بين الشركة وجميع البنوك التي تتعامل معها.
- إعداد تقارير مقارنة لتحديد أفضل الطرق المصرفية بين البنوك لاختيار الأفضل للتعامل معه
- تحميل حسابات البنوك يوميًا;
- التحقق والإبلاغ عن أي تناقضات مصرفية;
- المساعدة في إعداد أي حسابات مصرفية جديدة;
- تسجيل النشاط لحسابات المتجر والتشغيل;
- تسجيل التحويلات بين الشركات;
- المساعدة في تسوية حسابات النقدية;
- تسجيل النشاط المصرفي المتنوع، بما في ذلك الرسوم والفوائد;
- تسوية حسابات البنوك أسبوعيًا وشهريًا;
- المساعدة في عمليات الإغلاق الشهرية والربع سنوية ونهاية العام;
- المساعدة في التدقيق الخارجي؛ والمساعدة في أي متطلبات تدقيق مصرفية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكاليوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
- يفضل سكان محافظة القاهرة أو الجيزة.
- العمر لا يزيد عن 40 سنة.
- 5-10 سنوات من الخبرة في إدارة وظيفة الخزينة.
- يفضل من لديهم شهادة (CTP) أو (CDCS)
- تجربة في البناء أمر ضروري.
- مألوف مع منصات البنوك المحلية المختلفة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- فهم قوي للأسواق المالية والأدوات المالية وأدوات الدين.
- التعامل المناسب مع المعلومات الحساسة.
القطاع المهني للشركة
- الاستشارة
- الاستشارة الادارية
- خدمات استشارية
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محاسب خزانة أول
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com