استشاري خزانة أول

PricewaterhouseCoopers

الخدمات الداخلية للشركة (IFS):

IFS هي شبكة من المتخصصين في الدعم، والتي تشمل العملاء والأسواق، والمالية، ورأس المال البشري، والتسويق والاتصالات، وإدارة المكاتب، والمخاطر والجودة، والتكنولوجيا، على سبيل المثال لا الحصر. تلعب كل وظيفة دورًا حيويًا في ضمان توفر جميع الموارد والخدمات والتكنولوجيا المناسبة عبر أعمالنا.

• المتخصص في الخزانة مسؤول عن العمليات اليومية للخزانة، وإدارة الديون، وتمويل الشركات، وضمانات البنوك.
• يعملون على مراقبة وإعداد التقارير عن الالتزامات، وضمان دقة معاملات الخزانة، ودعم التدقيق الخارجي.
• يلعب المتخصص في الخزانة أيضًا دورًا رئيسيًا في تحسين رأس المال العامل، وتحسين توقعات التدفق النقدي، وتنفيذ حلول إدارة الخزانة.
• يديرون المراكز النقدية، والاستثمارات قصيرة الأجل، وصفقات الصرف الأجنبي، والحسابات البنكية، وأنظمة الدفع.
• بالإضافة إلى ذلك، يتعامل المتخصص في الخزانة مع ضمانات البنوك، والمطابقات، والمهام الإدارية العارضة التي يكلف بها رئيس الخزانة.

المسؤوليات الرئيسية:

القيام بالعمليات اليومية للخزانة بما في ذلك إدارة حسابات البنوك، والتفويضات، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومراجعة KYC السنوية

• المشاركة في إصدار الديون الجديدة وإدارة الديون الحالية
• تتبع وإدارة تمويل الشركات وضمانات البنوك في منطقة الشرق الأوسط (استرجاع وتقرير)
• المراقبة والتقارير المنتظمة عن الالتزامات والتعهدات
• التنسيق مع أقسام المحاسبة والتدقيق الداخلي لضمان دقة تاريخ معاملات الخزانة وأثر التدقيق
• دعم فريق المالية في متطلبات التدقيق الخارجي المتعلقة بالخزانة
• مساعدة أمين الخزانة في مشاريع خاصة حسب الحاجة
• مراجعة الوضع المالي لمنطقة الشرق الأوسط بانتظام مع الأخذ في الاعتبار استحقاقات الديون القريبة وتقديم التوصيات بشأن خطط التمويل
• إدارة الوضع النقدي وتوصية بالاستثمارات قصيرة الأجل
• تحسين رأس المال العامل وتحسين توقعات التدفق النقدي لضمان توقعات دقيقة وفي الوقت المناسب
• قيادة تطوير وتنفيذ حلول إدارة الخزانة TMS لمنطقة الشرق الأوسط
• إدارة ضمانات البنوك في جميع البلدان باستثناء
• المملكة العربية السعودية (الإصدار والاسترجاع)
• مدير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط والضوابط
• حجز وتنفيذ صفقات الصرف الأجنبي
• إدارة جميع جوانب التدفق النقدي اليومي وتحديد متطلبات التمويل الإقليمية
• إدارة ضمانات البنوك في جميع البلدان باستثناء
• المملكة العربية السعودية (الإصدار والاسترجاع)
• إدارة المطابقات اليومية في TMS
• إدارة حسابات البنوك الجديدة والقائمة مع ضمان تحديث التوقيعات وفقًا لمصفوفة التفويض ومراقبة تكاليف البنوك
• مدير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط والضوابط
• حجز وتنفيذ صفقات الصرف الأجنبي
• دعم عمليات الخزانة بما في ذلك حسابات البنوك، والتفويضات، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومراجعة KYC السنوية في المملكة العربية السعودية

بما في ذلك أي واجبات أخرى قد تعهد إليك بها مديرك

الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة:

• 4-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
• الخبرة في Bi4 أو صناعة مشابهة ستكون مثالية ولكنها ليست إلزامية

المهارات:

• المهارات التحليلية: قدرات تحليلية قوية وحل المشكلات لتحليل البيانات المالية، وتحديد الاتجاهات، واتخاذ قرارات مستنيرة.