تنفيذي خزانة كبير

Client of Premier Services & Recruitment

مسؤوليات الوظيفة:

• إدارة وتعزيز العلاقات المصرفية، acting as the primary point of contact with partner banks to ensure efficient execution of treasury operations and optimal banking support.
• مراجعة، التفاوض، ورصد الاتفاقيات والمرافق المصرفية، بما في ذلك تسهيلات الائتمان،
• الضمانات، وغيرها من الأدوات المالية، ensuring alignment with the company's financial strategy and objectives.
• مراجعة والتحقق من الفوائد المصرفية، والرسوم، والCharges، ensuring accuracy and compliance with agreed terms, and proactively identify opportunities for cost optimization.
• مراقبة والتحكم في المعاملات المصرفية والنقدية اليومية، ensuring accurate recording in the accounting system and maintaining strong internal controls over all treasury activities.
• إعداد ومراجعة التسويات المصرفية الشهرية، investigate variances, and ensure timely resolution of any discrepancies.
• التسوية بين حسابات دفتر الأستاذ العام المتعلقة بالخزينة و trial balance خلال الإغلاق الشهري، ربع السنوي، ونهاية السنة لضمان الدقة والشمولية.
• دعم إدارة تدفق النقد والتخطيط للسيولة من خلال مراقبة أرصدة النقد، وتنسيق جداول الدفع، والعمل عن كثب مع فرق AP و AR لضمان التحصيل والدفع في الوقت المناسب.
• ضمان الوثائق المناسبة والامتثال لجميع معاملات الخزينة بما يتماشى مع سياسات الشركة، ومعايير المحاسبة، ومتطلبات التدقيق.
• إدارة ورصد المرافق المصرفية، بما في ذلك القروض، والمبالغ الزائدة، وخطابات الاعتماد، والضمانات البنكية، ensuring accurate tracking, reporting, and compliance with facility terms.
• إعداد تقارير خزينة دورية، بما في ذلك تقارير الوضع النقدي، واستخدام المرافق، والتحليلات ذات الصلة، لدعم اتخاذ القرار الإداري.