كبير موظفي الخزانة

Client of hirelebanese

المسؤوليات الرئيسية

• إدارة النقد والسيولة
• مراقبة الأرصدة النقدية اليومية وضمان توفر السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للحفاظ على صورة واضحة لمتطلبات النقد العامة.
• إدارة توقعات النقد وتحليل التباين لمشاريع متعددة جارية
• التنسيق مع الأقسام لتوقع متطلبات النقد.
• ضمان توفر الأموال الكافية للعمليات ومدفوعات المشاريع
• عمليات البنوك والعلاقات
• إدارة العلاقات مع البنوك المحلية والدولية.
• التفاوض على شروط مصرفية مواتية، وحدود التسهيلات، ورسوم الخدمة.
• ضمان امتثال جميع العمليات المصرفية للسياسات الداخلية والالتزامات التعاقدية.
• إدارة الأنشطة التمويلية على مستوى الشركة بما في ذلك القروض، والتسهيلات الائتمانية، والسحب على المكشوف.
• التنسيق مع البنوك لترتيبات التمويل الجديدة وتجديد التسهيلات الحالية.
• مراقبة تكاليف الفائدة، وسداد القروض، والامتثال للعهود.
• تمويل المشاريع
• التواصل مع فرق المشاريع وحسابات القبض لتخطيط متطلبات التمويل وجداول الدفع.
• إدارة الضمانات البنكية، وخطابات الاعتماد، وضمانات الدفع المقدمة، وسندات الأداء لمشاريع الشركة.
• التعامل مع مدفوعات الموردين والمقاولين من الباطن مع الحفاظ على الامتثال لميزانيات المشاريع والسياسات المالية.
• عمليات الخزينة والرقابة
• الإشراف على معالجة واعتماد جميع معاملات الخزينة، بما في ذلك المدفوعات والتحويلات
• معالجة المدفوعات المطلوبة من مدير المحاسبة، مع ضمان الدقة، واكتمال الوثائق، والامتثال لإجراءات الموافقة بالشركة.
• تنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات الخزينة والرقابة الداخلية.
• الإشراف على تسويات البنوك وضمان الحل الفوري للاختلافات.
• ضمان تسجيل صحيح لمعاملات الخزينة ضمن نظام ERP أو نظام المحاسبة.
• التحليل والتقارير
• إعداد وتقديم تقارير دورية عن الخزينة وتدفق النقد للإدارة.
• تحليل التباينات بين تدفق النقد المتوقع والفعلي وتقديم تفسيرات أو إجراءات تصحيحية.
• مراقبة وتخفيف المخاطر المالية المتعلقة بتدفق النقد والتوصية بالإجراءات الوقائية عندما يكون ذلك ممكنًا.