مشرف خزينة أول - إنشاءات عقارية - المملكة العربية السعودية

Client of Rawaj Company for Recruitment

وظيفة مشرف خزينة أول تتضمن الإشراف على عمليات خزينة الشركة، وإدارة التدفق النقدي، وتحسين السيولة، ومراقبة العلاقات المصرفية، وضمان الامتثال لللوائح المالية والسياسات الداخلية للخزينة. تتطلب هذه الوظيفة إشرافًا استراتيجيًا على أنشطة التمويل، وإدارة المخاطر، والتقارير المالية لدعم الأهداف التشغيلية والنمو للمنظمة.

المسؤوليات الرئيسية

• الإشراف على العمليات اليومية للخزينة بما في ذلك وضع النقود، وإدارة السيولة، وتحويل الأموال
• مراقبة وتوقع متطلبات التدفق النقدي قصيرة وطويلة الأجل للاحتياجات التشغيلية والمشاريع
• إدارة العلاقات المصرفية والتفاوض بشأن تسهيلات الائتمان، والقروض، والخدمات المصرفية
• تحسين رأس المال العامل وتوصية استراتيجيات لتحسين دورات تحويل النقد
• إدارة إدارة حسابات البنك بما في ذلك الافتتاحات، والإغلاقات، وتحديث التوقيعات
• مراقبة وتنفيذ تحويلات الأموال بين الشركات والتسويات
• إعداد ومراجعة تقارير الخزينة، وبيانات التدفق النقدي، ومطابقات البنك
• تحديد وتخفيف المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر العملات، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الائتمان
• ضمان الامتثال للسياسات الداخلية للخزينة والمتطلبات التنظيمية الخارجية
• تنفيذ وصيانة الضوابط الداخلية على أنشطة الخزينة
• إعداد الإفصاحات المتعلقة بالخزينة للتدقيقات الداخلية والخارجية
• دعم عمليات الإغلاق في نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بأنشطة الخزينة
• تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات وسير العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية للخزينة
• توصية وتنفيذ تحسينات نظام إدارة الخزينة
• المساعدة في ترتيب تمويل المشاريع والتمويل المؤسسي حسب الحاجة
• مراقبة الالتزامات الدائنة، ومدفوعات الفائدة، والامتثال لاتفاقيات القرض
• إعداد تقارير قاعدة الاقتراض وشهادات الامتثال للاتفاقات