مشرف خزينة أول - العقارات - المملكة العربية السعودية

Client of Rawaj Company for Recruitment

الإشراف على العمليات اليومية للخزينة بما في ذلك تحديد موقع النقد، إدارة السيولة، وتحويل الأموال

مراقبة وتوقع متطلبات التدفق النقدي القصير والطويل الأجل للاحتياجات التشغيلية والمشاريع

إدارة علاقات البنوك والتفاوض على التسهيلات الائتمانية، القروض، والخدمات المصرفية

تحسين رأس المال العامل والتوصية باستراتيجيات لتحسين دورات تحويل النقد

إدارة إدارة حسابات البنوك بما في ذلك الفتحات، الإغلاقات، وتحديثات التوقيع

مراقبة وتنفيذ تحويلات الأموال والتسويات بين الشركات

إعداد ومراجعة تقارير الخزينة، بيانات التدفق النقدي، ومطابقات البنوك

تحديد وتخفيف المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر العملات، أسعار الفائدة، والمخاطر الائتمانية

ضمان الامتثال لسياسات الخزينة الداخلية والمتطلبات التنظيمية الخارجية

تنفيذ والحفاظ على الضوابط الداخلية على أنشطة الخزينة

إعداد الإفصاحات المتعلقة بالخزينة للتدقيقات الداخلية والخارجية

دعم عمليات الإغلاق في نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بأنشطة الخزينة

تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات وعمليات الخزينة، ومؤشرات الأداء الرئيسية

التوصية وتنفيذ تحسينات على نظام إدارة الخزينة

المساعدة في ترتيب تمويل المشاريع والتمويل المؤسسي حسب الحاجة

مراقبة الالتزامات المتعلقة بالديون، ومدفوعات الفائدة، والامتثال لعقود القروض

إعداد تقارير قاعدة الاقتراض وشهادات الامتثال للاتفاقيات