أخصائي، الخزينة

Hikma Quality

المهام والمسؤوليات:

• مراقبة المراكز النقدية اليومية عبر جميع حسابات البنوك.
• الإشراف على جميع فواتير التحصيل الواردة والصادرة، خطاب الاعتماد وخطابات الضمان.
• تنفيذ إجراءات التحقق على التقارير والمعاملات المالية المتعلقة بالخزينة مع ضمان أن جميع المعاملات ذات الصلة مكتملة ومسجلة بدقة.
• مراجعة حسابات العملاء والملفات والتنسيق مع الفريق التجاري وفريق الحسابات المدينة بشأن التحصيلات والقضايا المتعلقة بالحسابات.
• مراجعة ومراقبة رسوم البنوك ومصاريف الفوائد.
• إعداد تقارير الخزينة (المركز النقدي، جدول الديون، التعرض للعملة الأجنبية).
• مراجعة الشيكات للتحقق من الدقة، والإبلاغ عن أي انحرافات، وتحديث ملف الشيكات والتسليم.
• إنشاء وإدارة العلاقة مع البنوك والمؤسسات المالية، وحل أي قضايا عالقة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لضابط الخزينة عند الحاجة.
• دعم عمليات الإغلاق في نهاية الشهر ونهاية السنة.
• أداء مهام أخرى تتعلق بالوظيفة كما يكلف بها المشرف المباشر.
• موقع العمل: مدينة السادس من أكتوبر