امين صندوق

R squared Holding

تضمن وظيفة الخزينة إدارة فعالة للنقد والسيولة والتمويل والمخاطر المالية للشركة. في قطاع البناء، تلعب الخزينة دورًا حيويًا في إدارة التدفقات النقدية القائمة على المشاريع، والتسهيلات البنكية، والضمانات، وضمان وجود رأس المال العامل الكافي لدعم المشاريع الحالية والمستقبلية.

إدارة النقد والسيولة

مراقبة وإدارة أرصدة النقد اليومية عبر حسابات المشاريع والشركات المتعددة.

توقع متطلبات التدفق النقدي على المدى القصير والطويل بناءً على ميزانيات المشاريع وشروط العقود وجداول الدفع.

تحسين رأس المال العامل من خلال الإدارة الفعالة للحسابات المدينة والدائنة وأموال الاحتفاظ.

ضمان توفر الأموال في الوقت المناسب لتلبية احتياجات الرواتب والموردين والمقاولين الفرعيين وتمويل المشاريع.

البنوك والتمويل

إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية.

التفاوض وترتيب تسهيلات الائتمان والسحب على المكشوف وقروض المشاريع وأدوات تمويل التجارة.

الإشراف على إصدار وإدارة الضمانات البنكية وسندات الأداء والاعتمادات المستندية المتعلقة بمشاريع البناء.

مراقبة شروط القرض وضمان الامتثال.

عمليات الخزينة والرقابة

تنفيذ سياسات وإجراءات ورقابة الخزينة لحماية أموال الشركة.

الموافقة على المدفوعات البنكية، وتحويل الأموال، وصرف النقد.

إدارة منصات البنوك الإلكترونية وضمان أمان المعاملات.

تسوية معاملات الخزينة والتنسيق مع المالية للتسجيل الدقيق.

إدارة المخاطر

تحديد وتخفيف المخاطر المالية (مثل: مخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر سعر الفائدة، ومخاطر السيولة).

إدارة التعرض للعملات في المشاريع الدولية.

ضمان وجود تغطية تأمينية للمشاريع بالتنسيق مع فرق المالية والمخاطر.

التقارير والتحليل

تقديم تقارير منتظمة حول وضع النقد والسيولة والديون.

إعداد توقعات الخزينة للإدارة وفرق المشاريع.

دعم الإدارة بالنماذج المالية للمناقصات ودراسات الجدوى للمشاريع.

تحليل أداء الخزينة والتوصية بتحسينات في استخدام النقد وبنية التمويل.