محاسب الخزانة

BituNil

1 مراقبة التحصيل اليومي وإبلاغه للمدير المالي 2 التأكد من جمع جميع المبالغ النقدية والشيكات في الوقت المناسب. 3 مراجعة السجل النقدي. 4 التأكد من اكتمال التحصيل. 5 التأكد من وجود حساب نقدي وأنه دقيق. 6 الموافقة على طلب تسوية الدفعات قبل موافقة المدير المالي. 7 مراجعة ومراقبة خطابات الاعتماد والضمانات يوميًا. 8 مراجعة ومراقبة رصيد النقدي / البنك اليومي. 9 مراجعة ومراقبة الملاحظات القابلة للدفع. 10 التأكد من أن التحصيل اليومي في جميع المواقع يتم إيداعه يوميًا. 11 إعداد تدفق نقدي أسبوعي وشهري. 12 التأكد من أن جميع المستندات الأصلية مختومة بأنها مدفوعة بعد إصدار الشيك. 13 مراقبة ومراجعة خطوط التسهيلات. 14 مراقبة ومراجعة رسوم البنك والفوائد والعمل على تقليل تكلفة التمويل. 15 الإبلاغ عن رسوم البنوك يوميًا للمدير المالي. 16 التأكد من إتمام التسويات المصرفية الدورية. 17 التأكد من أن المدفوعات المطلوبة للديون تتم في الوقت المناسب. 18 إعداد تسوية شهرية للبنوك وتقديمها للمدير المالي كحد أقصى بحلول اليوم السابع من الشهر التالي. 19 مراجعة وصيانة ملفات ائتمان العملاء والتأكد من أن جميع الملفات مكتملة وفقًا لسياسة ائتمان الشركة. 20 إدارة العلاقات اليومية مع مقدمي الخدمات المالية. 21 إدارة وتوجيه وتطوير موظفي إدارة النقد. 22 توقع المتطلبات النقدية اليومية وتنفيذ قرارات التمويل اليومية. 23 مهام إضافية كما يوجهها المدير المالي.