محاسب الخزانة Bosta

ملف الوظيفة
تبحث بوسطة عن محاسب خزينة موهوب ذو خبرة محاسبية جيدة جداً ومهارات شخصية قوية. التقارير إلى مشرف الخزينة، الذي سيكون مسؤولاً عن مدفوعات بوسطة.
المهام والمسؤوليات:
• تخطيط وتنظيم الأنشطة اليومية لوظائف الخزينة بما في ذلك إدارة النقد والائتمان، إدخال البيانات، التقارير، التسويات، والمستندات الداعمة.
• تحديث يومي لموقف النقد لجميع حسابات البنك.
• مراجعة تدفق النقد ومتطلبات التمويل للأنشطة التجارية، سواء على المدى القصير أو الطويل.
• إعداد تسويات البنك، والتحقيق، وتنظيف العناصر النقدية/البنكية المتوافقة بانتظام.
• مراجعة ودفع التحسينات في إدارة النقد، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية في المواعيد المحددة، ووفقاً لسياسات وإجراءات الشركة.
• التعامل مع العمليات اليومية مع المؤسسات المالية من خلال مراقبة تنفيذ المعاملات النقدية دون تأخير لضمان تدفق نقدي.
• توجيه المحصلين وممثلي البنك يومياً.
• أداء مهام أخرى كما هو موكل وذات صلة بمسScope العمل والمهنة.
• إدارة التحويلات البنكية اليومية في الوقت المناسب
المؤهلات والمتطلبات
• درجة بكاليوس في المالية، أو المحاسبة.
• خبرة +2 سنوات في وظيفة الخزينة.
• إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثاً.
• معرفة جيدة بالمالية والخزينة، والخدمات والمنتجات المصرفية، ومعايير المحاسبة، والأنظمة المالية.
• عامل مجتهد، ولاعب فريق.
• مهارات جيدة في التواصل، والعلاقات الشخصية، وحل المشكلات.
• مستخدم بارع لتطبيقات Microsoft Office
• خبرة في Oracle NetSuite ميزة إضافية