محاسب الخزانة

Client of NOK for Human Capital

المسؤوليات الرئيسية

• إدارة وضع النقد اليومي ومراقبة أرصدة البنوك

• إعداد وصيانة توقعات التدفق النقدي على المدى القصير والطويل

• معالجة وتسوية المعاملات المصرفية والحسابات المتعلقة بالخزينة

• إدارة المدفوعات الإلكترونية، والتحويلات البنكية، ومعاملات ACH، وتمويل الشركات بين الشركات

• الإشراف على جداول الديون، ومدفوعات الفائدة، ومتطلبات الامتثال للقروض

• المساعدة في الأنشطة الاستثمارية ومراقبة العوائد بما يتماشى مع سياسة الشركة

• إعداد تقارير الخزينة للإدارة العليا

• دعم أنشطة الإغلاق في نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بحسابات الخزينة

• ضمان الامتثال للوائح المالية والرقابة الداخلية

• الحفاظ على العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية

• المساعدة في معاملات العملات الأجنبية وأنشطة التحوط (إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق)

• دعم التدقيق من خلال توفير وثائق الخزينة والتسويات