محاسب الخزانة
Elsewedy industries
نشرت في 26 اغسطس
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
تحديد الموقف النقدي اليومي: مراقبة أرصدة النقد اليومية لضمان السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية. يتضمن ذلك تتبع الإيرادات والمصروفات اليومية وإدارة أرصدة الحسابات المصرفية.
التنبؤ النقدي: إعداد توقعات التدفق النقدي قصيرة وطويلة الأجل لتوقع المراكز المالية المستقبلية وتحديد العجز أو الفائض المحتمل.
التسويات المصرفية: إجراء تسويات منتظمة للحسابات المصرفية لضمان دقة السجلات المالية.
معالجة المدفوعات: الإشراف وتنفيذ المدفوعات الإلكترونية، والتحويلات المصرفية، وطرق الدفع الأخرى في الوقت المناسب وبشكل دقيق.
تقارير الخزينة: إعداد وتحليل تقارير الخزينة، بما في ذلك بيانات التدفق النقدي، وجداول الديون، وتقارير مصروفات الفائدة.
إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة: المساعدة في عمليات إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بأنشطة الخزينة.
مخاطر سعر الفائدة: تحليل وإدارة تأثير تغييرات أسعار الفائدة على اقتراضات الشركة واستثماراتها.
الامتثال: ضمان الامتثال للضوابط الداخلية، وسياسات الشركة، واللوائح الخارجية المتعلقة بعمليات الخزينة.
علاقات البنوك: العمل كنقطة اتصال رئيسية لشركاء البنوك، وإدارة العلاقات والتفاوض على الرسوم والخدمات المصرفية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
التعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة أمر أساسي.
الخبرة: خبرة مثبتة في دور الخزينة أو التمويل المؤسسي، مع فهم قوي لوظائف الخزينة.
القطاع المهني للشركة
- الاستشارة
- الاستشارة الادارية
- خدمات استشارية
المجال الوظيفي / القسم
- حسابات
- الضرائب
- مراجعة الحسابات
- أمين شركة
الكلمات الرئيسية
- محاسب الخزانة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com