محاسب الخزانة

TyrePro Egypt Co. - Cont...

بدء طلبات النقد الوارد والصادر والمتابعة حتى يتم الموافقة على الطلب أو رفضه.

النقد الوارد والنقد الصادر وفقًا للدورة الموثقة المعتمدة.

الحفاظ على تخزين مثالي في الوقت المناسب للشيكات وتواريخ استحقاقها، مع متابعة قوية مع البنوك للتحصيل.

الحفاظ وإدارة جميع السجلات المالية، والسجلات، وجداول البيانات، وسجلات النظام.

مراقبة رصيد المدينين (نقدية صغيرة، سلف رواتب، ومدينين آخرين).

ضمان عمليات البنك الخاصة بالشركة؛ والتأكد من أن جميع الأموال تم إيداعها بشكل مناسب لضمان الكفاءة والعوائد.

ضمان توافق حساب البنك الخاص بالشركة مع معايير IFRS. تسوية بيانات الحسابات البنكية مقابل دفتر الأستاذ، وتصفية الحسابات المعينة.

مسؤول عن تحليل الفوائد والديون، مع توفير المعلومات ذات الصلة والتقرير.

الاعتناء بنظام إدارة النقد في الشركة وآلية الدفع الخاصة بهم.

متابعة الإجراءات المالية، والتأكد من إتمام المهام في الوقت المحدد.

التأكد من أن الوضع المالي للشركة محسوب بشكل جيد يوميًا.

التحقق من المعاملات النقدية والتحقيق واقتراح الحلول الممكنة لأي تناقضات.

ضمان الإدارة الفعالة لخزينة الشركة وحساباتها البنكية.

أرشفة الوثائق المتعلقة بالواجبات بطريقة مناسبة ومنظمة.