محاسب الخزانة
Union Group
نشرت في 18 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- إدارة عمليات الخزينة اليومية، ضمان السيولة، ودعم أنشطة التمويل.
- إدارة النقد
- مراقبة أرصدة النقد اليومية وتوقع متطلبات تدفق النقد لضمان كفاية السيولة للعمليات.
- معالجة وتسوية المعاملات النقدية، بما في ذلك التحويلات البنكية، مدفوعات ACH، وغيرها من الأنشطة البنكية.
- إعداد تقارير موقف النقد وتقديم تحديثات لمدير الخزينة.
- الحفاظ على حسابات البنك وتسويتها، وضمان دقة جميع المعاملات والأرصدة.
- المساعدة في فتح أو إغلاق أو تعديل حسابات البنك حسب الحاجة، بالتنسيق مع شركاء البنوك.
- إدارة علاقات البنوك وحل المشكلات المتعلقة بخدمات الحسابات أو المعاملات.
- تسجيل وتسوية المعاملات المتعلقة بالخزينة، بما في ذلك الاستثمارات والقروض وأنشطة الصرف الأجنبي، في الدفتر العام.
- إعداد قيود اليومية وضمان وجود الوثائق المناسبة لجميع معاملات الخزينة.
- ضمان الالتزام بسياسات الخزينة الداخلية، وتنظيمات البنوك، ومعايير التقارير المالية.
- دعم تنفيذ الضوابط لتقليل المخاطر المالية المتعلقة بالنقد وعمليات البنوك.
- المساعدة في التدقيق من خلال توفير الوثائق والتفسيرات المتعلقة بالخزينة.
- إعداد تقارير خزينة منتظمة، بما في ذلك توقعات تدفق النقد، وتحليل دخل/مصروف الفوائد، وجداول الديون.
- إجراء تحليل الفروق لتحديد الاتجاهات أو التباينات في أنشطة الخزينة.
- تحديد الفرص لتحسين عمليات الخزينة وزيادة الكفاءة في إدارة النقد.
- دعم تنفيذ وصيانة أنظمة إدارة الخزينة أو منصات البنوك.
- العمل عن كثب مع فريق المحاسبة لضمان التكامل الدقيق لبيانات الخزينة في البيانات المالية.
- التنسيق مع الأقسام الأخرى لدعم معالجة المدفوعات وتخطيط تدفق النقد.
- إدارة حسابات البنوك
- المعاملات المالية
- الامتثال وإدارة المخاطر
- التقارير والتحليل
- تحسين العمليات
- التعاون
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكاليوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذو صلة.
- 3-5 سنوات من الخبرة في الخزينة أو المحاسبة أو الأدوار المالية ذات الصلة؛ يفضل أن تكون لديك خبرة في بيئة خزينة الشركات.
- فهم قوي لإدارة النقد وعمليات البنوك ومعايير التقارير المالية (المعايير المحلية/IFRS).
- إجادة أنظمة إدارة الخزينة وبرامج ERP (مثل SAP، Oracle) وMicrosoft Excel.
- مهارات تحليلية وحل مشكلات ممتازة مع اهتمام كبير بالتفاصيل.
- مهارات تنظيمية قوية وقدرة على إدارة مهام متعددة في بيئة سريعة.
- مهارات تواصل فعالة للتفاعل مع شركاء البنوك والمساهمين الداخليين.
القطاع المهني للشركة
- الاستشارة
- الاستشارة الادارية
- خدمات استشارية
المجال الوظيفي / القسم
- حسابات
- الضرائب
- مراجعة الحسابات
- أمين شركة
الكلمات الرئيسية
- محاسب الخزانة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com