محاسب الخزانة

Client of Kafaat recruitment

المسؤوليات الوظيفية

• مراقبة المراكز النقدية اليومية وضمان سيولة كافية لاحتياجات المشروع والشركة.
• إدارة توقعات التدفق النقدي لتوافق مع جداول المشروع ومتطلبات التمويل وجداول المدفوعات.
• تنسيق التمويل بين الشركات، حقن رأس المال، وسداد القروض بين SPVs (المركبات ذات الغرض الخاص) للمشاريع.
• الحفاظ على سجلات دقيقة لجميع المعاملات النقدية وأرصدة البنوك عبر كيانات متعددة.

البنوك والتمويل

• التواصل مع البنوك لتمويل المشاريع، السحوبات، الضمانات البنكية، وترتيبات خطابات الاعتماد.
• إعداد ومعالجة طلبات سحب القروض ومدفوعات الفوائد بالتنسيق مع فرق تمويل المشاريع.
• مصالحة الحسابات البنكية وأرصدة القروض شهريًا.
• الحفاظ على علاقات قوية مع المؤسسات المالية ومراقبة رسوم البنوك والأداء.

عمليات الخزانة والرقابة

• ضمان الامتثال لسياسات الخزانة الداخلية، معايير المحاسبة، والرقابة المالية.
• المساعدة في تطوير وتنفيذ إجراءات الخزانة وأدوات إدارة النقد.
• دعم أتمتة تقارير الخزانة والتكامل مع أنظمة ERP.

التقارير المالية والتحليل

• إعداد تقارير الخزانة الدورية، بما في ذلك تحليل التدفق النقدي، جداول الديون، وتوقعات تكاليف الفائدة.
• المساعدة في أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بمعاملات الخزانة والتمويل.
• تقديم مدخلات الخزانة لتقارير الإدارة، الميزانيات، والتوقعات.
• مراقبة الامتثال لشروط القرض والإبلاغ عن أي اختلافات للإدارة.