محاسب الخزانة

Client of Kafaat recruitment

المهام الوظيفية

• مراقبة المراكز النقدية اليومية وضمان سيولة كافية لاحتياجات المشاريع والشركات.
• إدارة توقعات التدفق النقدي لتتوافق مع جداول المشاريع ومتطلبات التمويل وجداول الدفع.
• تنسيق التمويل بين الشركات، وضخ رأس المال، وسداد القروض بين شركات المشاريع (مركبات الأغراض الخاصة).
• الحفاظ على سجلات دقيقة لجميع المعاملات النقدية وأرصدة البنوك عبر كيانات متعددة.

البنوك والتمويل

• التواصل مع البنوك لتمويل المشاريع، والسحب، وضمانات البنك، وترتيبات خطابات الاعتماد.
• إعداد ومعالجة طلبات سحب القروض ومدفوعات الفوائد بالتنسيق مع فرق تمويل المشاريع.
• مصالحة حسابات البنوك وأرصدة القروض شهريًا.
• الحفاظ على علاقات قوية مع المؤسسات المالية ومراقبة رسوم البنوك والأداء.

عمليات الخزينة والرقابة

• ضمان الامتثال لسياسات الخزينة الداخلية ومعايير المحاسبة والرقابة المالية.
• المساعدة في تطوير وتنفيذ إجراءات الخزينة وأدوات إدارة النقد.
• دعم أتمتة تقارير الخزينة والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

التقارير المالية والتحليل

• إعداد تقارير الخزينة الدورية، بما في ذلك تحليل التدفق النقدي، وجداول الديون، وتوقعات تكلفة الفوائد.
• المساعدة في أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بمعاملات الخزينة والتمويل.
• تقديم مدخلات للخزينة للتقارير الإدارية والميزانيات والتوقعات.
• تتبع الامتثال بشروط القرض والإبلاغ عن أي اختلافات للإدارة.