محاسب الخزانة

Aspen Holdings

المتطلبات

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان عمليات الدفع الدقيقة وفي الوقت المناسب.
• إنشاء وإدارة والحفاظ على تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات الحسابات النقدية الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار الصرف (FX) وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار الصرف في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• تقرير عن معقولية العملات الأجنبية، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، ومقاييس الخزينة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• التصرف كنقطة الاتصال الأساسية للبنوك، ومزودي بطاقات الائتمان، ومزودي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومزودي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة في التكاليف.

الامتثال والرقابة والحوكمة:

• ضمان الفصل بين المهام، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والدليل، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن عمليات وأنظمة الخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة والعمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، وأسعار الصرف، وتبادلات العملات الأجنبية).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات للعملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات بين الأقسام ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتدريب محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.

مستوى العمل

ماهر

نوع الوظيفة

دائم

الراتب

مرتبط بالسوق

وظيفة EE

لا

الموقع

دبي