محاسب خزينة (دبي)

Aspen Holdings

مجالات الأداء الرئيسية:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات أسعار الصرف، وبيانات تدفق النقد.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التمويلية التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ المدفوعات في الوقت المناسب وبدقة.
• إعداد وإدارة والحفاظ على تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إتمام تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة أسعار الصرف:

• مراقبة أسعار الصرف الأجنبية وتنفيذ عمليات تبادل العملات.
• إدارة أسعار الصرف في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بأسعار الصرف.
• تقديم تقارير عن معقولية أسعار الصرف، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، ومؤشرات الخزينة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة اتصال رئيسية للبنوك، ومزودي بطاقات الائتمان، ومزودي خدمات تداول العملات.
• إدارة التفويضات البنكية والإشراف على فتح/إغلاق حسابات البنوك.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومزودي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال والرقابة والحوكمة:

• ضمان فصل المهام، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والدلائل، واللوائح بشكل منتظم.
• ضمان أن عمليات وأنظمة الخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة والعمليات والتقارير:

• إدارة والحفاظ على الواجهات (مثل، عمليات الدفع، أسعار الصرف، عمليات تبادل العملات).
• ضمان تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات لأسعار الصرف، والحدود، ومؤشرات السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق الكفاءة التشغيلية.

القيادة والمشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• إرشاد وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، لضمان التطوير ونقل المعرفة.