محاسب خزانة (دبي)

Aspen Holdings

غرض الوظيفة:

محاسب الخزانة مسؤول عن إدارة وتنظيم وتنسيق وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزانة. وعلاوة على ذلك، فإن مسؤولية شاغل الوظيفة هي ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزانة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، وصرف العملات الأجنبية، والتخطيط والتحليل للسيولة/صرف العملات، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

المجالات الأساسية للأداء:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات صرف العملات، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للتمويل.
• ضمان تنفيذ عمليات الدفع في الوقت المناسب وبشكل دقيق.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إتمام تسويات الحسابات النقدية الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة صرف العملات:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية وتنفيذ صرف العملات.
• إدارة أسعار صرف العملات في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بصرف العملات.
• تقرير أسباب صرف العملات، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من مقاييس الخزانة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي خدمات بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول صرف العملات.
• إدارة التفويضات البنكية والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزانة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف الكفاءة في التكاليف.

الامتثال والرقابة والحوكمة:

• ضمان فصل المهام، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزانة، والدليل، واللوائح بشكل منتظم.
• ضمان أن العمليات والأنظمة المتعلقة بالخزانة تتماشى مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، العمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، أسعار صرف العملات، صرف العملات).
• ضمان تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات لصرف العملات، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، وتعزيز الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، المشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزانة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات عبر الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتدريب محاسب الخزانة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.