محاسب الخزينة (دبي)

Aspen Holdings

مجالات الأداء الرئيسية:

• إعداد وتحليل التوقعات الشهرية للسيولة، توقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التمويلية التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان دقة وسرعة عمليات الدفع.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجميعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار الصرف (FX) وتنفيذ عمليات تبادل العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار الصرف في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة مرتبطة بالعملات الأجنبية.
• تقرير مستوى جدوى العملات الأجنبية، مستويات الاحتفاظ بالنقد، ومعايير الخزينة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• كونك نقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق حسابات البنوك.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، الضوابط والحوكمة:

• ضمان فصل الواجبات، والامتثال للضوابط الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان توافق عمليات وأنظمة الخزينة مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، العمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، أسعار الصرف، تبادل العملات الأجنبية).
• ضمان دقة وسرعة التقارير إلى المجموعة، تغطي البيانات المالية، تعرضات العملات الأجنبية، الحدود، ومعايير السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، دفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، المشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.