محاسب الخزانة

Aspen Holdings

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، توقعات سعر الصرف، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان إجراء عمليات الدفع بدقة وفي الوقت المناسب.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المناسب

إدارة سعر الصرف:

• مراقبة أسعار الصرف الأجنبي (FX) وتنفيذ عمليات تبادل العملات.
• إدارة أسعار الصرف في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة متعلقة بسعر الصرف.
• تقرير أسباب سعر الصرف، مستويات الاحتفاظ النقدي، وغيرها من مقاييس الخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومزودي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومزودي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، والرقابة، والحوكمة:

• ضمان تقسيم الواجبات، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتب، واللوائح بشكل منتظم.
• ضمان أن عمليات وأنظمة الخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، أسعار الصرف، تبادل العملات).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات لسعر الصرف، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتدريب محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.