محاسب الخزانة

Aspen Holdings

الهدف من الوظيفة:

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وهيكلة وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، فإن مسؤولية شاغل الوظيفة هي ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، تبادل العملات الأجنبية، التخطيط والتحليل للسيولة/تبادل العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة :

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، توقعات تبادل العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان عمليات الدفع الدقيقة وفي الوقت المناسب.
• إعداد وإدارة وصيانة مجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة تبادل العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) وتنفيذ عمليات تبادل العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة متعلقة بتبادل العملات الأجنبية.
• تقديم تقارير حول جدوى تبادل العملات الأجنبية، مستويات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من مقاييس الخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك ومقدمي بطاقات الائتمان ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتحات/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية والقروض والإشراف على بطاقات الائتمان والشيكات والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال والرقابة والحوكمة:

• ضمان تقسيم المهام، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن العمليات والأنظمة المتعلقة بالخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة والعمليات والتقارير :

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، أسعار صرف العملات، تبادل العملات الأجنبية).
• ضمان تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، تعرض العملات الأجنبية، الحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة والمشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتدريب محاسب الخزينة المبتدئ، لضمان التطوير ونقل المعرفة.