محاسب الخزانة

Aspen Holdings

المجالات الرئيسية للأداء:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات أسعار الصرف، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان إدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ المدفوعات في الوقت المناسب وبشكل دقيق.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) وتنفيذ تبادل العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة ذات صلة بالعملات الأجنبية.
• تقديم تقارير حول جدوى العملات الأجنبية، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، ومقاييس أخرى للخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة اتصال رئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق حسابات البنوك.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحسين الكفاءة من حيث التكلفة.

الامتثال، والرقابة، والحوكمة:

• ضمان فصل الواجبات، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والدلائل، واللوائح بشكل منتظم.
• ضمان أن تتوافق عمليات وأنظمة الخزينة مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: عمليات الدفع، أسعار صرف العملات الأجنبية، تبادل العملات الأجنبية).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات للعملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق الكفاءة التشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتدريب محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.