محاسب الخزانة

Aspen Holdings

هدف الوظيفة:

المحاسب في الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وهيكلة وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، فإن مسؤولية الشاغل هي ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ / مراجعة عمليات الدفع، وتبادل العملات الأجنبية، وتخطيط وتحليل السيولة / العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، توقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للتمويل.
• ضمان تنفيذ عمليات الدفع في الوقت المناسب وبشكل دقيق.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إتمام تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• تقرير حول مبررات العملات الأجنبية، مستويات الاحتفاظ النقدي، وغيرها من مقاييس الخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنك والإشراف على فتح / إغلاق حسابات البنك.
• التعامل مع ضمانات البنوك، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكاليف.

الامتثال، والرقابة، والحوكمة:

• ضمان تمييز الواجبات، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن العمليات والأنظمة المالية تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، أسعار صرف العملات، تبادلات العملات).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرض للعملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات عبر الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وإرشاد محاسب الخزينة المبتدئ، لضمان التطوير وتحويل المعرفة.