محاسب الخزانة

Aspen Holdings

هدف الوظيفة:

المحاسب في الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وبناء وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، فإن مسؤولية المتقدم هي ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، وتبادلات العملات الأجنبية، وتخطيط وتحليل السيولة/تبادلات العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التمويلية التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ دقيق وفي الوقت المناسب لعمليات الدفع.
• إنشاء وإدارة وصيانة مجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في نظام SAP وصيانة واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• تقديم تقارير حول معقولية العملات الأجنبية، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من مقاييس الخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق حسابات البنوك.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال والرقابة والحوكمة:

• ضمان فصل الواجبات، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتيبات، واللوائح بشكل دوري.
• ضمان أن العمليات والأنظمة المتعلقة بالخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة والعمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: عمليات الدفع، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتبادلات العملات الأجنبية).
• ضمان تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب إلى المجموعة، تشمل البيانات المالية، والتعرضات للعملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات عبر الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وإرشاد المحاسب المبتدئ في الخزينة، وضمان التطور ونقل المعرفة.