محاسب الخزانة

Aspen Holdings

هدف الوظيفة:

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وهيكلة وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، فإن مسؤولية الشخص الذي يشغل هذا المنصب هي ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، وتبادلات العملات الأجنبية، والتخطيط والتحليل للسيولة/تبادلات العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة :

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، توقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ عمليات الدفع في الوقت المناسب وبشكل دقيق.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إتمام تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• تقديم تقارير عن أسباب العملات الأجنبية، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من مقاييس الخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• أن تكون نقطة الاتصال الرئيسية للبنوك ومزودي بطاقات الائتمان ومزودي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية والقروض والإشراف على بطاقات الائتمان والشيكات والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومزودي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال والرقابة والحكومة:

• ضمان فصل المهام، والالتزام بالرقابة الداخلية، والامتثال للوائح.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة والدلائل واللوائح بانتظام.
• ضمان أن العمليات والأنظمة المتعلقة بالخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة والعمليات والتقارير :

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: عمليات الدفع، أسعار صرف العملات الأجنبية، تبادلات العملات الأجنبية).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، تعرض العملات الأجنبية، الحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة والمشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات عبر الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• إرشاد وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان تطويره ونقل المعرفة.