محاسب الخزانة

Aspen Holdings

هدف الوظيفة:

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وهيكلة وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، تقع على عاتق الموظف مسؤولية ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ / مراجعة عمليات الدفع، وتبادل العملات الأجنبية، والتخطيط والتحليل للسيولة / تبادل العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي بواسطة هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التمويلية التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان عمليات الدفع في الوقت المناسب وبدقة.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة تبادل العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) وتنفيذ عمليات تبادل العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• الإبلاغ عن معقولية العملات الأجنبية، ومعدلات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من المقاييس المالية.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• التصرف كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة التفويضات البنكية والإشراف على فتح/إغلاق حسابات البنوك.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقدية الصغيرة.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، مع السعي لتحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، والضوابط، والحوكمة:

• ضمان تقسيم المهام، والالتزام بالضوابط الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن العمليات والأنظمة المالية تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة والعمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: عمليات الدفع، أسعار صرف العملات الأجنبية، تبادل العملات الأجنبية).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات للعملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات عبر الوظائف والمشاريع لتحسين العمليات.
• إرشاد وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، مع ضمان التطوير ونقل المعرفة.