محاسب الخزانة

Aspen Holdings

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل التوقعات الشهرية للسيولة، وتوقعات أسعار الصرف، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التمويلية التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ عمليات الدفع بدقة وفي الوقت المناسب.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إتمام تسويات الحسابات النقدية الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة أسعار الصرف:

• مراقبة أسعار الصرف الأجنبية (FX) وتنفيذ عمليات تبادل FX.
• إدارة أسعار الصرف في SAP والحفاظ على واجهات FX دقيقة.
• إعداد تقارير حول أسباب FX، مستويات الاحتفاظ بالنقد، ومقاييس الخزانة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• كونك نقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول FX.
• إدارة تفويضات البنك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات المصرفية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزانة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكاليف.

الامتثال، والرقابة، والحكومة:

• ضمان فصل الواجبات، والالتزام بالرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزانة، والدلائل، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن العمليات والأنظمة المالية تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: عمليات الدفع، أسعار الصرف، عمليات تبادل FX).
• ضمان إعداد تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات لأسعار الصرف، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق الكفاءة التشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزانة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتدريب المحاسب الصغير في الخزانة، وضمان التطوير ونقل المعرفة.