محاسب الخزانة

Aspen Holdings

هدف الوظيفة:

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وبنية وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، فإن مسؤولية شاغل الوظيفة هي ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، وتبادلات العملات الأجنبية، وتخطيط السيولة/تحليل العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التمويلية التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان عمليات دفع دقيقة وفي الوقت المناسب.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات الحساب النقدي الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار الصرف الأجنبية (FX) وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار الصرف في نظام SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• تقديم تقارير حول أسباب العملات الأجنبية، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من مقاييس الخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• أن تكون نقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، والرقابة، والحوكمة:

• ضمان فصل الواجبات، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن عمليات وأنظمة الخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، وأسعار الصرف، وتبادلات العملات الأجنبية).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات للعملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، دفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية حتى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات العابرة للوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• إرشاد وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان تطويره ونقل المعرفة.