محاسب الخزانة

Aspen Holdings

غرض الوظيفة:

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وتشكيل وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، فإن مسؤولية المعني هي ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ / مراجعة مدفوعات التشغيل، وتبادل العملات الأجنبية، والتخطيط والتحليل للسيولة / العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، توقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للتمويل.
• ضمان تنفيذ المدفوعات بدقة وفي الوقت المحدد.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) وتنفيذ تبادل العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• الإبلاغ عن معقولية أسعار الصرف، مستويات الاحتفاظ بالنقد، ومؤشرات الخزينة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، مقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التراخيص، الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، الضوابط والحوكمة:

• ضمان فصل الواجبات، الالتزام بالضوابط الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن العمليات والأنظمة المتعلقة بالخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، العمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: مدفوعات التشغيل، أسعار العملات الأجنبية، تبادل العملات الأجنبية).
• ضمان دقة و timely reporting to Group, covering financial data, FX exposures, thresholds, and liquidity metrics.
• تنفيذ وتحسين العمليات، دفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، المشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• إرشاد وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، لضمان التطوير ونقل المعرفة.