محاسب الخزانة

Aspen Holdings

الغرض من الوظيفة:

محاسب الخزانة مسؤول عن إدارة وتنظيم وبناء وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزانة. علاوة على ذلك، تقع على عاتق شاغل الوظيفة مسؤولية ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزانة. يتم تنفيذ/مراجعة دورات الدفع، وتبادلات العملات الأجنبية، والتخطيط والتحليل للسيولة/تبادل العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في أي وقت.

المجالات الرئيسية للأداء:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات تبادل العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للتمويل.
• ضمان دورات الدفع في الوقت المناسب وبدقة.
• إنشاء وإدارة وصيانة مجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إتمام التسويات الشهرية لحسابات النقد بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة تبادل العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP وصيانة واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• تقرير عن مدى معقولية أسعار الصرف، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من مقاييس الخزانة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• تكون نقطة الاتصال الرئيسية للبنوك ومقدمي بطاقات الائتمان ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة التفويضات البنكية والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• معالجة الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• صيانة التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزانة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال والرقابة والحكومة:

• ضمان الفصل بين المهام، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• صيانة وتحديث إرشادات الخزانة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن العمليات والأنظمة المالية تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة والعمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، دورات الدفع، أسعار الصرف، تبادلات العملات الأجنبية).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات للعملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، المشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزانة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• إرشاد وتوجيه محاسب الخزانة المبتدئ، ضمان التطور ونقل المعرفة.