محاسب الخزانة

Aspen Holdings

هدف الوظيفة:

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وبناء وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، تقع على عاتق المعني مسؤولية ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، وتبادلات العملات الأجنبية، وتخطيط السيولة/تحليل العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ عمليات الدفع في الوقت المناسب بدقة.
• إعداد وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان الانتهاء من تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار الصرف الأجنبي وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار الصرف في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• الإبلاغ عن مدى معقولية العملات الأجنبية، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، وقياسات الخزينة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• التصرف كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة التفويضات البنكية والإشراف على فتح/إغلاق حسابات البنوك.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، والرقابة، والحوكمة:

• ضمان فصل المهام، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والدلائل، واللوائح بشكل منتظم.
• ضمان توافق عمليات وأنظمة الخزينة مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: عمليات الدفع، أسعار الصرف، تبادلات العملات الأجنبية).
• ضمان الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب إلى المجموعة، بما يغطي البيانات المالية، والتعرضات للعملات الأجنبية، والحدود، وقياسات السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات المشتركة وتحسين العمليات.
• توجيه وإرشاد محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.