محاسب الخزانة

Aspen Holdings

مجالات الأداء الرئيسية:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، توقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ المدفوعات في الوقت المحدد بدقة.
• إنشاء وإدارة والحفاظ على تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حساب النقد الشهري بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• الإبلاغ عن جدوى العملات الأجنبية، مستويات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من مؤشرات الخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة التفويضات البنكية والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، والرقابة، والحوكمة:

• ضمان الفصل بين الواجبات، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال للوائح.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والأدلة، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن عمليات وأنظمة الخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة والحفاظ على الواجهات (مثل: عمليات الدفع، أسعار الصرف، تبادلات العملات الأجنبية).
• ضمان الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب للمجموعة، يغطي البيانات المالية، ومخاطر العملات الأجنبية، والحدود، ومؤشرات السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وإنشاء كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات عبر الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتدريب محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.