محاسب الخزانة

Aspen Holdings

غرض الوظيفة:

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وهيكلة وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. بالإضافة إلى ذلك، تقع على عاتق الموظف مسؤولية ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، وتبادلات العملات الأجنبية، والتخطيط والتحليل للسيولة/تبادل العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للتمويل.
• ضمان تنفيذ عمليات الدفع في الوقت المناسب بدقة.
• إعداد وإدارة وصيانة مجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة متعلقة بالعملات الأجنبية.
• تقديم تقارير عن منطق العملات الأجنبية، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، ومقاييس الخزينة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• التصرف كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك ومزودي بطاقات الائتمان ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع ضمانات البنوك والقروض والإشراف على بطاقات الائتمان والشيكات والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومزودي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق الكفاءة في التكاليف.

الامتثال والرقابة والحكومة:

• ضمان فصل الواجبات، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال للوائح.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة والدلائل واللوائح بانتظام.
• ضمان أن العمليات والنظم المتعلقة بالخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

النظم والعمليات والتقارير :

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، أسعار صرف العملات، تبادلات العملات الأجنبية).
• ضمان إعداد تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرض للعملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة والمشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة التخصصات ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.