محاسب الخزانة

Aspen Holdings

المجالات الرئيسية للأداء:

التدفق النقدي والسيولة::

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، توقعات أسعار الصرف، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان إجراء المدفوعات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات نقدية لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات الحسابات النقدية الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة أسعار الصرف:

• مراقبة أسعار الصرف الأجنبية (FX) وتنفيذ عمليات تبادل العملات.
• إدارة أسعار الصرف في SAP وصيانة واجهات FX ذات الصلة بدقة.
• تقرير عن أسباب FX، مستويات الاحتفاظ النقدي، وغيرها من مقاييس الخزانة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• أن تكون نقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومزودي بطاقات الائتمان، ومزودي خدمات تداول FX.
• إدارة التفويضات المصرفية ومراقبة فتح/إغلاق الحسابات المصرفية.
• التعامل مع الضمانات المصرفية، والقروض، ومراقبة بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزانة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومزودي بطاقات الائتمان، مع السعي لتحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، والرقابة، والحكومة:

• ضمان فصل المهام، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال للوائح.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزانة، والكتب، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن عمليات وأنظمة الخزانة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، أسعار الصرف، تبادل FX).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب إلى المجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات لأسعار الصرف، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق الكفاءة التشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزانة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتدريب محاسب الخزانة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.