محاسب الخزانة

Aspen Holdings

الغرض من الوظيفة:

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وبناء وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، تقع على عاتق الموظف المسؤولية لضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، وتبادلات العملات الأجنبية، وتخطيط السيولة/تحليل العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في أي وقت.

المجالات الرئيسية للأداء:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التمويلية التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ عمليات الدفع في الوقت المناسب وبدقة.
• إعداد وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان الانتهاء من تسويات الحسابات النقدية الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP وصيانة واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• الإبلاغ عن أسباب العملات الأجنبية، مستويات الاحتفاظ بالنقد، ومقاييس الخزينة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك ومقدمي بطاقات الائتمان ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنك والإشراف على فتح/إغلاق حسابات البنك.
• التعامل مع الضمانات البنكية والقروض والإشراف على بطاقات الائتمان والشيكات والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة في التكاليف.

الامتثال والرقابة والحكومة:

• ضمان فصل الواجبات، والالتزام بالرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان توافق عمليات وأنظمة الخزينة مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة والعمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: عمليات الدفع، أسعار صرف العملات الأجنبية، تبادلات العملات الأجنبية).
• ضمان الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات للعملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة والمشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات عبر الأقسام ومشاريع تحسين العمليات.
• إرشاد وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، لضمان تطويره ونقل المعرفة.