محاسب الخزينة (دبي)

Aspen Holdings

مجالات الأداء الرئيسية:

• إعداد وتحليل التوقعات الشهرية للسيولة، توقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للتمويل.
• ضمان دفع المدفوعات بدقة وفي الوقت المحدد.
• إنشاء وإدارة وصيانة مجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إتمام تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) وتنفيذ تبادلات العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• تقرير حول جدوى العملات الأجنبية، مستويات الاحتفاظ بالنقد، ومؤشرات الخزينة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، مقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/غلق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، القروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، الشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، الضوابط والحوكمة:

• ضمان فصل المهام، الالتزام بالضوابط الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، الأدلة، واللوائح بانتظام.
• ضمان امتثال عمليات ونظم الخزينة لسياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

النظم، العمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، دفعات المدفوعات، أسعار صرف العملات، تبادلات العملات).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، التعرضات للعملات الأجنبية، الحدود، ومؤشرات السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، دفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، المشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من الانطلاق إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• إرشاد وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان تطويره ونقل المعرفة.