محاسب الخزانة BALMAIN PARIS L.L.C

· مراقبة وإدارة أرصدة النقد اليومية، توقع احتياجات النقد، وضمان السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية. تطوير والحفاظ على توقعات التدفق النقدي للتنبؤ باحتياجات النقد المستقبلية واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

· تسوية كشوف الحسابات البنكية مع السجلات المالية للشركة لضمان الدقة وتحديد التباينات. إجراء تسويات منتظمة لحسابات البنوك وغيرها من الحسابات المالية.

· الإشراف على استثمارات الشركة، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لضمان توافقها مع الأهداف التنظيمية وتحمل المخاطر.

· تحديد وتقييم المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر سعر الفائدة، العملة، والسيولة. تطوير استراتيجيات لتخفيف هذه المخاطر.

· إعداد وتحليل التقارير المتعلقة بالتدفق النقدي، الاستثمارات، وإدارة الديون لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. المساعدة في إعداد التقارير والبيانات المالية.

· إدارة محفظة ديون الشركة، مراقبة أسعار الفائدة، إجراء المدفوعات، وضمان الامتثال لشروط القرض.

· ضمان الالتزام باللوائح المالية والضوابط الداخلية المتعلقة بعمليات الخزانة. البقاء على اطلاع بأحدث اللوائح الصناعية وأفضل الممارسات لإدارة الخزانة.

· التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية للتفاوض على الشروط، إدارة الحسابات، وحل المشكلات. إدارة العلاقات مع البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.

· الاستفادة من أنظمة وأدوات إدارة الخزانة لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

· تقييم وتحسين عمليات وإجراءات الخزانة بشكل مستمر لتعزيز الفعالية التشغيلية والأداء المالي.

مسؤوليات إضافية: مراقبة وإدارة تدفق النقد وإدارة السيولة. الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة لجميع المعاملات المالية. تحليل البيانات المالية لتحديد الاتجاهات وتقديم التوصيات للتحسين. إدارة معاملات العملات الأجنبية وأسعار الصرف. التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين لتحسين استراتيجيات إدارة النقد. المساعدة في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الخزانة.