أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المهام والمسؤوليات الأساسية:
- معالجة وتسجيل جميع المعاملات المتعلقة بالخزينة بما في ذلك المدفوعات، تحويل الأموال، الودائع، القروض، صفقات العملات الأجنبية، والحركات بين الشركات.
- إعداد ومراجعة تسويات البنوك اليومية والشهرية لجميع الحسابات.
- التحقق من وتطابق تذاكر الصفقات مع التأكيدات المستلمة من الأطراف المقابلة. وضمان تنفيذ المدفوعات والتسويات في الوقت المناسب وبشكل دقيق.
- المساعدة في فتح/إغلاق حسابات البنوك.
- معالجة والحفاظ على الوثائق الخاصة بضمانات البنوك، خطابات الاعتماد، وغيرها من التسهيلات غير الممولة.
- التواصل مع خزينة المكتب الأمامي، المحاسبة، الحسابات الدائنة، وشركاء البنوك الخارجيين.
- مراقبة الأرصدة النقدية اليومية وإعداد تقارير التدفق النقدي قصيرة الأجل.
- دعم إدارة السيولة عبر حسابات ومؤسسات المجموعة.
- المساعدة في إعداد توقعات وضع النقد الأسبوعية/الشهرية.
- تتبع، إدارة، والإبلاغ عن أنشطة الاستثمار قصيرة الأجل.
- ضمان الالتزام بالسياسات الداخلية ومتطلبات التدقيق وتقديم الدعم لكلا التدقيقين الداخلي والخارجي المتعلقين بأنشطة الخزينة.
- المساهمة في تحسين السياسات ومبادرات الأتمتة لعمليات الخزينة.
- الحفاظ على ودعم طلبات KYC الخاصة بالبنك، فتح/إغلاق الحسابات، تحديثات التفويض، والوثائق المتعلقة بالامتثال.
- مراقبة رسوم البنوك، الفوائد، مكاسب/خسائر العملات الأجنبية، وتسوية الفروقات.
- إعداد جداول الخزينة الشهرية ودعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر.
- المساعدة في إعداد تقارير الإدارة عن حركات النقد ومؤشرات أداء الخزينة.
- درجة البكاليوس في المحاسبة، المالية، أو مجال ذي صلة.
- 2-4 سنوات من الخبرة في الخزينة أو المحاسبة.
- فهم قوي لعمليات البنوك، أنظمة الدفع، إدارة النقد، وضوابط الخزينة.
- إجادة في Excel وأنظمة ERP (Oracle، أو ما شابه).
- قدرات قوية في التواصل والتنسيق مع الفرق الداخلية والبنوك.
- حس عالي من النزاهة والموثوقية والسرية والاحترافية.
- القدرة على اتباع العمليات المنهجية والالتزام بالمواعيد النهائية.
- مهارات تنظيمية قوية والقدرة على إدارة مهام متعددة.
- لاعب فريق بعقلية استباقية.
- اهتمام كبير بالتفاصيل والدقة.
- خبرة في أنظمة إدارة الخزينة (TMS).
- تجربة في عمليات الخزينة متعددة الكيانات أو الإقليمية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
الملخص: محاسب الخزينة (الخلفية) مسؤول عن ضمان التسجيل الدقيق والمطابقة والتقارير لجميع معاملات الخزينة. يدعم هذا الدور فريق خزينة المكتب الأمامي من خلال التعامل مع التأكيدات، التسويات، تسويات البنوك، تقارير التدفق النقدي، والحفاظ على الضوابط المناسبة لحماية أموال الشركة ونزاهتها المالية.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- محاسب الخزانة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Huda Beauty
Who We Are: At Huda Beauty, our Vision is to lead in creating a democratized beauty industry where power is given back to people to define, create, and enjoy beauty for themselves! Launched by award-winning beauty powerhouse Huda Kattan in 2013, Huda Beauty is one of the world s fastest growing beauty brands. As a company, we are fueled by purpose and not profit, this allows us to approach things differently so that we can create products, content, and a community like no other. A lot has changed since our launch in 2013, but something that will forever remain at the core of Huda Beauty is our focus on business excellence and our unwavering passion for kindness!
وظائف مماثلة
محاسب مبتدئ
Scorpios International L.L.C
- 2 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محاسب عام
China Petroleum Engineering Co. Ltd (Dubai Branch)
- 2 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مشرف / محاسب
AIRFLOW MIDDLE EAST (AFS Air Conditioning L.L.C)
- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة