محاسب الخزانة

Arkania

ملخص الوظيفة:

محاسب الخزانة يدير التدفقات النقدية، ومعاملات البنك، وعمليات الخزانة، بما في ذلك استلام وصرف الشيكات والنقد. تشمل المسؤوليات الرئيسية مراقبة رصيد النقد اليومي، وتوقع النقد، وإعداد تقارير التدفق النقدي. يضمن الدور الامتثال لمتطلبات اللوائح والرقابة الداخلية، مع الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك.

مسؤوليات الوظيفة:

• التعامل مع استلام وصرف الشيكات والنقد المتعلقة بالعملاء ومدفوعات عقود الشركة.
• إدارة الودائع والسحب من البنك (شيكات/نقد).
• تسوية جميع الصناديق باستثناء مقدمة العملاء.
• تسجيل جميع المعاملات النقدية في برنامج المحاسبة.
• المسؤولية الكاملة عن الخزانة.
• مراقبة وإدارة أرصدة النقد اليومية لتحسين السيولة وتقليل المخاطر.
• تنفيذ أنشطة إدارة النقد، بما في ذلك تحديد مواقع النقد، والتوقع، وتحويل الأموال.
• إعداد تقارير تدفق نقدي دقيقة وفي الوقت المناسب.
• المساعدة في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الخزانة.
• ضمان الامتثال لمتطلبات اللوائح والرقابة الداخلية في عمليات الخزانة.
• التعاون مع الفرق متعددة الوظائف لدعم المشاريع والمبادرات المتعلقة بالخزانة.
• التفاعل مع البنوك يوميًا والحفاظ على علاقات جيدة لتسهيل العمل الجماعي.
• التحقق من الفواتير المدفوعة والتحقق من أوراق الحسابات المستحقة للتوازن.
• كتابة تقارير دورية استنادًا إلى البيانات المالية التي تظهر الأرقام الواردة والصادرة.
• إدخال معاملات الخزانة والبنك وإعداد التسوية البنكية الشهرية.
• إدخال البيانات والمعاملات المالية في الدفتر.
• مراجعة الوثائق المالية لضمان الدقة وتسوية الحسابات.
• مهام أخرى حسب التعيين.