محاسب الخزانة

Global Napi Pharmaceutic...

المسؤوليات الرئيسية

• إدارة المراكز النقدية اليومية وضمان السيولة للأنشطة التشغيلية والتصنيعية.
• مراقبة وتطابق وصيانة جميع حسابات البنك والمعاملات الخزينة للشركة.
• تنفيذ المدفوعات، وتحويل الأموال، وخطابات الاعتماد، والمعاملات بالعملات الأجنبية (الاستيراد).
• الحفاظ على وتعزيز العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية.

إدارة التدفق النقدي والتقارير

• إعداد توقعات التدفق النقدي اليومية والأسبوعية والشهرية.
• تحليل التدفقات النقدية الداخلة/الخارجة وإعداد تقارير التباين.
• توليد تقارير الخزانة ولوحات المعلومات للإدارة العليا.

المحاسبة والتسوية

• تسجيل وتطابق الإدخالات المتعلقة بالخزانة في Oracle ERP.
• ضمان تسجيل دقيق وفي الوقت المناسب للمعاملات النقدية وتحركات البنك.
• دعم إغلاق نهاية الشهر، والتدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي مع الوثائق الخزينة.
• تطابق حسابات البنك، ومدفوعات الرواتب، وجداول الخزانة.

إدارة المخاطر

• مراقبة التعرض للعملة المتعلقة بالمواد الخام المستوردة، والمعدات، والموردين.
• المساعدة في تنفيذ استراتيجيات التحوط وتدابير التخفيف من المخاطر.
• ضمان الالتزام بالرقابة الداخلية، وسياسات الخزانة، والمتطلبات التنظيمية.

تحسين العمليات

• تحديد فرص الأتمتة وتحسين تدفقات عمل الخزانة باستخدام وظائف Oracle ERP.

دعم التحول الرقمي وترقيات أو تحسينات نظام الخزانة.

المؤهلات والمهارات

التعليم

• درجة بكاليوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.
• الشهادات المهنية (CPA، CMA، CTP) تعتبر ميزة.

الخبرة

• 5 7 سنوات من الخبرة في الخزانة أو المحاسبة أو المالية.
• خبرة العمل في بيئة تصنيع مفضلة.
• خبرة قوية في Oracle ERP (AP، AR، GL، وحدات إدارة النقد).

المهارات الفنية والناعمة

• معرفة عميقة بعمليات الخزانة وعمليات البنك وإدارة النقد.
• مهارات متقدمة في Excel (الجداول المحورية، نمذجة مالية، تحليل البيانات).
• مهارات تحليلية وتنظيمية وتواصل قوية.
• اهتمام كبير بالتفاصيل والدقة.
• القدرة على التعامل مع أولويات متعددة والالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة.