محاسب الخزانة

El Reefy Trading

ملخص الوظيفة

نبحث عن متخصص خزينة معتمد وموجه نحو التفاصيل (شهادة خزينة معتمدة CTP) للانضمام إلى فريق المالية لدينا في قطاع السلع الاستهلاكية السريعة الحركة. تشمل المهام إدارة العمليات النقدية اليومية، وتوقع سيولة الأموال، والتعامل مع العلاقات المصرفية، وضمان الامتثال للسياسات المالية. يجب أن يمتلك المرشح المثالي مهارات تحليلية قوية، ومعرفة بأنظمة الخزينة، ونهج استباقي لتحسين التدفقات النقدية.

المسؤوليات الرئيسية:

• إدارة العمليات اليومية للتدفق النقدي، وتسويات البنوك، وتحويل الأموال.
• إعداد توقعات التدفق النقدي وضمان توفر سيولة كافية للعمليات.
• مراقبة وتحليل والتقرير عن مؤشرات الأداء الرئيسية للخزينة ومراكز النقد.
• الحفاظ على وتطوير علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية.
• الإشراف على تنفيذ واستخدام أنظمة إدارة الخزينة.
• ضمان الامتثال للسياسات الداخلية، واللوائح الخارجية، ومتطلبات التدقيق.
• دعم أنشطة التمويل، ومعاملات الفوركس، واستراتيجيات التحوط عند الحاجة.
• التعاون مع فرق المالية، والمحاسبة، وسلسلة التوريد لضمان سلاسة عمليات الخزينة.