محاسب الخزانة

Future Group Translation Services

وصف الوظيفة:

إدارة النقد: رصد وإدارة تدفقات النقد، بما في ذلك استلام النقد، والمدفوعات، والمعاملات المصرفية. التأكد من وضع النقد بشكل صحيح وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية مع زيادة دخل الفوائد وتقليل تكاليف الاقتراض.

تسوية البنك: إجراء تسويات مصرفية منتظمة لضمان تسجيل دقيق للمعاملات النقدية وتسوية أي تناقضات. رصد أرصدة البنوك، وحل القضايا المصرفية، والحفاظ على علاقات فعالة مع المؤسسات المالية.

التنبؤ النقدي: تطوير وصيانة توقعات تدفق النقد لتقدير متطلبات النقد وتحسين إدارة النقد. تحليل اتجاهات تدفق النقد، وتحديد النقص أو الفائض المحتمل، وتقديم توصيات للتخطيط النقدي وقرارات الاستثمار.

تقارير الخزينة: إعداد تقارير خزينة دقيقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك بيانات تدفق النقد، وجداول الديون، وتسويات البنوك، وغيرها من التقارير المالية. تقديم تحليل وتعليق على الاختلافات، والاتجاهات، والمقاييس الرئيسية لدعم اتخاذ القرار.

إدارة المخاطر: المساعدة في تحديد وتخفيف المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الخزينة. رصد مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر الائتمان. تطوير وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر.

الامتثال والتنظيمات: ضمان الامتثال للوائح المالية ذات الصلة، والمعايير المحاسبية، والضوابط الداخلية. متابعة التغييرات في اللوائح المالية وتقييم تأثيرها على عمليات الخزينة. المساعدة في التدقيق الداخلي والخارجي المتعلق بأنشطة الخزينة.

التعاون والتواصل: التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين مثل فرق المالية، والمحاسبة، والعمليات لجمع المعلومات، وتنسيق الأنشطة المالية، وتقديم الدعم. التواصل بفعالية مع البنوك، والمؤسسات المالية، والأطراف الخارجية بشأن المسائل المتعلقة بالخزينة.

تحسين العمليات: تحديد الفرص لتحسين العمليات والأتمتة داخل عمليات الخزينة. تبسيط سير العمل، وتعزيز الضوابط، وتنفيذ أفضل الممارسات لتحسين الكفاءة والفعالية.