محاسب الخزانة

Valmore Holding

المسؤوليات:

• إدارة العمليات النقدية اليومية، بما في ذلك مراقبة أرصدة البنوك، وتحديد الموقف النقدي، والتوقعات لضمان السيولة المثلى.
• إعداد ومعالجة المدفوعات، والتحويلات، والمعاملات الأخرى في الخزانة وفقًا لسياسات وإجراءات الشركة.
• مطابقة كشوف الحسابات البنكية وحل التناقضات بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب.
• المساعدة في إعداد توقعات تدفق النقد على المدى القصير والطويل لدعم التخطيط التجاري وقرارات الاستثمار.
• الحفاظ على سجلات دقيقة لجميع أنشطة الخزانة وضمان الامتثال للضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
• التنسيق مع الأقسام الداخلية والشركاء المصرفيين الخارجيين لتسهيل تنفيذ عمليات الخزانة بسلاسة.
• دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بالخزانة، بما في ذلك قيود اليومية والتقارير.
• المساعدة في إدارة معاملات صرف العملات، وأنشطة التحوط، وتحليل مخاطر العملات.
• إعداد تقارير دورية للخزانة ولوحات معلومات لمراجعة الإدارة، مع تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والفروقات.
• المساهمة في تحسين عمليات وأنظمة وضوابط الخزانة لتعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر.